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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 846.00 | 1 000 841.00 | 365 004.00 | 1 365 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 900.00 | 19 652.00 | 248.00 | 19 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 836.00 | 1 020 493.00 | 375 342.00 | 1 395 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 051.00 | | 291 051.00 | 291 051.00 |
BZ Autres créances | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
CF Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 027.00 | | 594 027.00 | 594 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 863.00 | 1 020 493.00 | 969 369.00 | 1 989 863.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -230 358.00 | | | -230 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 052.00 | | | -19 052.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | -248 910.00 | | | -248 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 373.00 | | | 722 373.00 |
EA Autres dettes | 265 374.00 | | | 265 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 279.00 | | | 1 218 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 369.00 | | | 969 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 270.00 | | | 1 123 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 655.00 | | 35 181.00 | 1 360 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 565.00 | | 35 181.00 | 1 360 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 739.00 | 180 754.00 | | 839 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 739.00 | 180 754.00 | | 839 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 373.00 | 722 373.00 | | 722 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 374.00 | 265 374.00 | | 265 374.00 |
UX Autres créances clients | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 309.00 | 55 300.00 | 95 009.00 | 150 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 630.00 | 282 630.00 | | 282 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 928.00 | 578 928.00 | | 578 928.00 |
VW T.V.A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 279.00 | 1 123 270.00 | 95 009.00 | 1 218 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 454.00 | | | 54 454.00 |