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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 860.00 | 70 751.00 | 64 109.00 | 134 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | 70 751.00 | 65 798.00 | 136 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 472.00 | | 175 472.00 | 175 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 982.00 | 70 751.00 | 321 231.00 | 391 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 017.00 | | | -41 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 672.00 | | | 299 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 231.00 | | | 321 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 672.00 | | | 249 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 259.00 | | 30 155.00 | 134 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 866.00 | 136 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 866.00 | 134 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 830.00 | | 28 895.00 | 133 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 1 260.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840.00 | 48 777.00 | 27 866.00 | 49 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 840.00 | 48 777.00 | 27 866.00 | 49 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 164.00 | 174 475.00 | 1 689.00 | 176 164.00 |
VW T.V.A. | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 672.00 | 249 672.00 | | 299 672.00 |