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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 378.00 | 2 497 679.00 | 1 515 699.00 | 4 013 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254 209.00 | | 3 254 209.00 | 3 254 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 411.00 | 2 497 679.00 | 4 838 732.00 | 7 336 411.00 |
BT Marchandises | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 205.00 | 1 945 453.00 | 3 061 752.00 | 5 007 205.00 |
BZ Autres créances | 72 364 825.00 | | 72 364 825.00 | 72 364 825.00 |
CF Disponibilités | 13 613 613.00 | | 13 613 613.00 | 13 613 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 994 166.00 | 1 945 453.00 | 89 048 712.00 | 90 994 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 330 577.00 | 4 443 132.00 | 93 887 445.00 | 98 330 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 232 610.00 | 52 232 610.00 | | 52 232 610.00 |
DH Report à nouveau | -21 785 927.00 | -26 116 305.00 | | -21 785 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 698.00 | 4 330 378.00 | | 2 650 698.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097 381.00 | 30 446 683.00 | | 33 097 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 730.00 | 194 695.00 | | 1 166 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 730.00 | 194 695.00 | | 1 166 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 288.00 | 1 113 660.00 | | 129 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148 045.00 | 23 697 856.00 | | 34 148 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622 206.00 | 4 869 037.00 | | 14 622 206.00 |
EA Autres dettes | 10 453 243.00 | 13 519 276.00 | | 10 453 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 552.00 | 329 229.00 | | 270 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 623 333.00 | 43 529 058.00 | | 59 623 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 887 445.00 | 74 170 436.00 | | 93 887 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 566.00 | | 1 717 566.00 | 1 717 566.00 |
FG Production vendue services | 217 273 579.00 | | 217 273 579.00 | 217 273 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 991 145.00 | | 218 991 145.00 | 218 991 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 557 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 193 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 046 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 189 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 462.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 336.00 | 195 586.00 | | 250 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 073.00 | 787 816.00 | | 444 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 557 183.00 | 191 145 752.00 | | 236 557 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 906 485.00 | 186 815 374.00 | | 233 906 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 698.00 | 4 330 378.00 | | 2 650 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 794.00 | | 232 041.00 | 7 106 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 7 336 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 4 082 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 585.00 | | 232 041.00 | 3 852 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 209.00 | | | 3 254 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 833.00 | 467 846.00 | 2 497 679.00 | 2 029 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 833.00 | 467 846.00 | 2 497 679.00 | 2 029 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148 045.00 | 34 148 045.00 | | 34 148 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 098.00 | 1 073 098.00 | | 1 073 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 172.00 | 1 113 172.00 | | 1 113 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 880 182.00 | 6 880 182.00 | | 6 880 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112 176.00 | 7 112 176.00 | | 7 112 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 552.00 | 270 552.00 | | 270 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254 209.00 | 3 254 209.00 | | 3 254 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007 205.00 | 5 007 205.00 | | 5 007 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
VB T. V. A. | 2 697 295.00 | 2 697 295.00 | | 2 697 295.00 |
VC Groupe et associés | 60 175 663.00 | 60 175 663.00 | | 60 175 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 341 067.00 | 3 341 067.00 | | 3 341 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 391.00 | 692 391.00 | | 692 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193 948.00 | 9 193 948.00 | | 9 193 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 626 239.00 | 80 626 239.00 | | 80 626 239.00 |
VW T.V.A. | 4 863 363.00 | 4 863 363.00 | | 4 863 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 623 333.00 | 59 623 333.00 | | 59 623 333.00 |