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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 1 652.00 | 1 684.00 | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 924.00 | 30 559.00 | 105 364.00 | 135 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 22 713.00 | 41 915.00 | 64 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 245.00 | 54 923.00 | 157 322.00 | 212 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 699.00 | | 593 699.00 | 593 699.00 |
BZ Autres créances | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CF Disponibilités | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 211.00 | | 901 211.00 | 901 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 456.00 | 54 923.00 | 1 058 533.00 | 1 113 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
DH Report à nouveau | | 69 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 384.00 | 75 694.00 | | 127 384.00 |
DL TOTAL (I) | 294 506.00 | 197 122.00 | | 294 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 762.00 | 48 190.00 | | 122 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 765.00 | 99 845.00 | | 316 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 048.00 | 197 015.00 | | 323 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 027.00 | 345 050.00 | | 764 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 533.00 | 542 172.00 | | 1 058 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 821.00 | 345 050.00 | | 669 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 374 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 374 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 175.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 8 002.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 8 002.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -8 002.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 22 344.00 | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 745.00 | 2 153 859.00 | | 3 415 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 361.00 | 2 078 165.00 | | 3 288 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 384.00 | 75 694.00 | | 127 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 153.00 | | 94 099.00 | 118 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 212 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 1 755.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 946.00 | | 91 605.00 | 108 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | 739.00 | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 748.00 | 27 175.00 | 54 923.00 | 27 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 72.00 | 1 652.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 27 104.00 | 53 272.00 | 26 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 765.00 | 316 765.00 | | 316 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 593 698.00 | 593 698.00 | | 593 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 762.00 | 28 556.00 | 94 206.00 | 122 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 146.00 | 668 000.00 | 8 145.00 | 676 146.00 |
VW T.V.A. | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 027.00 | 669 821.00 | 94 206.00 | 764 027.00 |