| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 909.00 | 1 537.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845.00 | 909.00 | 1 937.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 068.00 | 276.00 | 30 792.00 | 31 068.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 675.00 | 276.00 | 45 399.00 | 45 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 521.00 | 1 185.00 | 47 336.00 | 48 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | 1 115.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547.00 | 2 115.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 52.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 1 209.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 2 089.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 9 520.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 4 400.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 788.00 | 17 270.00 | | 40 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 336.00 | 19 385.00 | | 47 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 788.00 | 17 270.00 | | 40 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 52.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 24.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 24.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 7 476.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 182.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 657.00 | 56 057.00 | | 67 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 226.00 | 54 942.00 | | 63 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432.00 | 1 116.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 544.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 544.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 710.00 | | 7 433.00 | 7 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |