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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 092.00 | | 492 092.00 | 492 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 219.00 | | 500 219.00 | 500 219.00 |
CU Autres participations | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 314.00 | -1 168.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | 10 481.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 470 807.00 | 460 314.00 | | 470 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 637.00 | 37 269.00 | | 28 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 777.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 413.00 | 39 410.00 | | 29 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 219.00 | 499 723.00 | | 500 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 413.00 | 39 410.00 | | 29 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 26 045.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507.00 | 15 564.00 | | 14 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | 10 481.00 | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 737.00 | | 4 355.00 | 487 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 737.00 | | 4 355.00 | 487 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 567.00 | 4 025.00 | 39 542.00 | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 1 151.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 4 257.00 | 3 421.00 | | 4 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 3 249.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110.00 | 800.00 | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 088.00 | 12 612.00 | | 14 088.00 |