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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 508.00 | 560 657.00 | 4 851.00 | 565 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 063.00 | 73 741.00 | 11 322.00 | 85 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 204.00 | 638 535.00 | 67 669.00 | 706 204.00 |
BP En cours de production de services | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 942.00 | | 770 942.00 | 770 942.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 1 020 584.00 | | 1 020 584.00 | 1 020 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 439.00 | | 2 921 439.00 | 2 921 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 779.00 | 638 535.00 | 2 997 244.00 | 3 635 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 173.00 | 4 137.00 | 34 036.00 | 38 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 145 238.00 | 124.00 | | 145 238.00 |
DH Report à nouveau | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 398.00 | 145 114.00 | | 114 398.00 |
DK Provisions réglementées | 34 036.00 | 8 932.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 325 164.00 | 185 662.00 | | 325 164.00 |
DP Provisions pour risques | 8 136.00 | 15 297.00 | | 8 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 136.00 | 15 297.00 | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 1 159.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 102.00 | 498 769.00 | | 774 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 439.00 | 427 959.00 | | 334 439.00 |
EA Autres dettes | 50 918.00 | 27 734.00 | | 50 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 949.00 | 1 194 010.00 | | 1 494 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 501.00 | 2 449 632.00 | | 2 655 501.00 |
ED (V) | 8 444.00 | 805.00 | | 8 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 244.00 | 2 651 396.00 | | 2 997 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 101.00 | 1 743 538.00 | 3 723 639.00 | 1 980 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 101.00 | 1 743 538.00 | 3 723 639.00 | 1 980 101.00 |
FM Production stockée | | | 54 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | 9 059.00 | | 27 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -9 059.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 62 461.00 | | 50 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 922.00 | 2 450 718.00 | | 3 845 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 524.00 | 2 305 604.00 | | 3 731 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 398.00 | 145 114.00 | | 114 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 610.00 | | 32 593.00 | 673 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 627.00 | | 28 546.00 | 9 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 508.00 | | | 565 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 016.00 | | 4 047.00 | 81 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 151.00 | 23 384.00 | | 615 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | 3 442.00 | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 339.00 | 7 317.00 | | 553 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 116.00 | 12 625.00 | | 61 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 932.00 | 26 479.00 | 1 376.00 | 8 932.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 297.00 | 8 136.00 | 15 297.00 | 15 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 229.00 | 34 615.00 | 16 672.00 | 24 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 136.00 | 15 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 479.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 102.00 | 774 102.00 | | 774 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 949.00 | 1 478 996.00 | 15 953.00 | 1 494 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 770 942.00 | 770 942.00 | | 770 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VP Divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 423.00 | 1 039 343.00 | 6 080.00 | 1 045 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 116.00 | 1 852 576.00 | 23 540.00 | 1 876 116.00 |
VW T.V.A. | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 501.00 | 2 639 548.00 | 15 953.00 | 2 655 501.00 |