| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934 105.00 | 217 614.00 | 716 491.00 | 934 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 5 536.00 | 3 155.00 | 8 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 037.00 | 223 150.00 | 720 887.00 | 944 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
110 Total général Actif | 1 036 561.00 | 223 150.00 | 813 411.00 | 1 036 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 299 219.00 | 313 346.00 | | 299 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 992.00 | | | 992.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | 7 521.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 027.00 | 320 867.00 | | 304 027.00 |
242 Autres charges externes. | 158 838.00 | 176 661.00 | | 158 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 074.00 | 10 014.00 | | 13 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 320.00 | 216 380.00 | | 342 320.00 |
252 Charges sociales | 81 879.00 | 59 865.00 | | 81 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 119.00 | 66 157.00 | | 129 119.00 |
262 Autres charges | 3 387.00 | 1 286.00 | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 617.00 | 530 363.00 | | 728 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -424 589.00 | -209 496.00 | | -424 589.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 305 172.00 | 122 138.00 | | 305 172.00 |
294 Charges financières | 9 662.00 | 4 731.00 | | 9 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 373.00 | 1 692.00 | | 10 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 844.00 | -94 004.00 | | -59 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 609.00 | 223.00 | | -79 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 383.00 | | | 642 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362.00 | | | 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 746.00 | | | 16 746.00 |