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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 821.00 | 791.00 | 30.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 569.00 | 791.00 | 98 778.00 | 99 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 147.00 | 40 516.00 | | 60 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | 19 632.00 | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 85 281.00 | 61 247.00 | | 85 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 64 031.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 392.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | 5 832.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498.00 | 70 254.00 | | 13 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 778.00 | 131 502.00 | | 98 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 498.00 | 70 254.00 | | 13 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | 1 404.00 | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 1 404.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -1 404.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 851.00 | 110 045.00 | | 59 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 817.00 | 90 413.00 | | 35 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 033.00 | 19 632.00 | | 24 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 19 664.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 843.00 | 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 443.00 | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 30.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 634.00 | 18 843.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 4 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 14 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |