| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 745.00 | 759.00 | 2 985.00 | 3 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 2 002.00 | 7 655.00 | 9 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 402.00 | 2 762.00 | 30 640.00 | 33 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
060 Stock marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
110 Total général Actif | 39 042.00 | 2 762.00 | 36 280.00 | 39 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 402.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
252 Charges sociales | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 449.00 | -33 766.00 | | -3 449.00 |
DL TOTAL (I) | -31 215.00 | -27 766.00 | | -31 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 623.00 | 51 619.00 | | 54 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 206.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 9 222.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 428.00 | 64 047.00 | | 68 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 213.00 | 36 280.00 | | 37 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
FG Production vendue services | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 065.00 | 74 007.00 | | 91 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 514.00 | 107 773.00 | | 94 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 449.00 | -33 766.00 | | -3 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 1 842.00 | 4 604.00 | 2 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | 603.00 | 1 363.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 239.00 | 3 241.00 | 2 002.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |