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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 900.00 | 3 698.00 | 82 202.00 | 85 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 960.00 | 104 093.00 | 27 867.00 | 131 960.00 |
BF Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 862.00 | 108 366.00 | 113 496.00 | 221 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
BZ Autres créances | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CF Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 321.00 | 108 366.00 | 385 955.00 | 494 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 935.00 | 50 835.00 | | 99 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 495.00 | 49 100.00 | | 85 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 227 587.00 | 110 935.00 | | 227 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 261.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 781.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 481.00 | 81 405.00 | | 89 481.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | 21 359.00 | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 368.00 | 150 806.00 | | 158 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 955.00 | 261 740.00 | | 385 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 667.00 | 16 698.00 | | 91 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 093.00 | 16 698.00 | | 91 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 1 928.00 | 500.00 | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 790.00 | 239 290.00 | 500.00 | 239 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |