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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 126.00 | 29 049.00 | 20 077.00 | 49 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 56 601.00 | 93 949.00 | 150 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 676.00 | 85 650.00 | 114 026.00 | 199 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
CF Disponibilités | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 696.00 | 85 650.00 | 298 046.00 | 383 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 046.00 | | | 298 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 107.00 | | 34 568.00 | 165 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 107.00 | | 34 568.00 | 165 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 852.00 | 44 798.00 | | 40 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 44 798.00 | | 40 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 272.00 | 75 440.00 | 52 832.00 | 128 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VP Divers | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 511.00 | 216 679.00 | 52 832.00 | 269 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
ST Autres comptes | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 377.00 | | | 177 377.00 |