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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 11 688.00 | 4 062.00 | 15 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 646.00 | 1 354.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 819.00 | 38.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 22 029.00 | 21 826.00 | 43 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 188.00 | 39 183.00 | 32 005.00 | 71 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 791.00 | 7 917.00 | 138 875.00 | 146 791.00 |
BZ Autres créances | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CF Disponibilités | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 282.00 | 7 917.00 | 343 366.00 | 351 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 470.00 | 47 100.00 | 375 371.00 | 422 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DG Autres réserves | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
DH Report à nouveau | -6 803.00 | -140 866.00 | | -6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | 134 063.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 64 789.00 | 54 081.00 | | 64 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 886.00 | 58 764.00 | | 51 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 8 995.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 865.00 | 94 020.00 | | 185 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 78 452.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 336.00 | 4 823.00 | | 11 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 582.00 | 245 054.00 | | 310 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 371.00 | 299 135.00 | | 375 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 282.00 | 245 054.00 | | 265 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 496.00 | 7 686.00 | | 31 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 2 857.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 4 829.00 | | 19 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 886.00 | 6 586.00 | 45 300.00 | 51 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 582.00 | 265 282.00 | 45 300.00 | 310 582.00 |