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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 18 554.00 | 6 346.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 367.00 | 22 203.00 | 2 968 164.00 | 2 990 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 501 077.00 | | 501 077.00 | 501 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
CF Disponibilités | 210 605.00 | | 210 605.00 | 210 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 513.00 | | 970 513.00 | 970 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 880.00 | 22 203.00 | 3 938 677.00 | 3 960 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 961 818.00 | | 2 961 818.00 | 2 961 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 4 438.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 932.00 | 2 130 782.00 | | 2 342 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 804.00 | 262 713.00 | | 172 804.00 |
DK Provisions réglementées | 140 811.00 | 109 665.00 | | 140 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 547.00 | 3 057 597.00 | | 3 261 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 126.00 | 301 204.00 | | 260 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 373.00 | 698 724.00 | | 386 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 2 388.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 15 178.00 | | 24 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 129.00 | 1 020 826.00 | | 677 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 677.00 | 4 078 423.00 | | 3 938 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 373.00 | | | 386 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 147.00 | -31 147.00 | | -31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 277.00 | 368 429.00 | | 285 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 473.00 | 105 716.00 | | 112 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 804.00 | 262 713.00 | | 172 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 367.00 | | | 2 990 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 818.00 | | | 2 961 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | 6 225.00 | | 15 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 6 225.00 | | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 499 738.00 | 499 738.00 | | 499 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 126.00 | 39 842.00 | 163 663.00 | 260 126.00 |
VI Groupe et associés | 386 373.00 | 386 373.00 | | 386 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 425.00 | 526 425.00 | | 526 425.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 129.00 | 456 845.00 | 163 663.00 | 677 129.00 |