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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 891.00 | 20 440.00 | 73 451.00 | 93 891.00 |
040 Immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 421.00 | 20 440.00 | 95 981.00 | 116 421.00 |
060 Stock marchandises | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
110 Total général Actif | 187 834.00 | 20 440.00 | 167 394.00 | 187 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 379.00 | 103 407.00 | | 258 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 393.00 | 103 408.00 | | 270 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 463.00 | 120 652.00 | | 200 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 351.00 | -66 523.00 | | 11 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 1 079.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 53 852.00 | 63 000.00 | | 53 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 690.00 | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 983.00 | 7 457.00 | | 12 983.00 |
262 Autres charges | 13 231.00 | 6 134.00 | | 13 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 992.00 | 132 489.00 | | 293 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 599.00 | -29 080.00 | | -23 599.00 |
280 Produits financiers | | 159.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | 852.00 | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 374.00 | -29 818.00 | | 22 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 642.00 | | | 41 642.00 |