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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 909.00 | 38 704.00 | 43 205.00 | 81 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 699.00 | 40 494.00 | 43 205.00 | 83 699.00 |
BT Marchandises | 206 764.00 | 93 343.00 | 113 422.00 | 206 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 479 857.00 | | 479 857.00 | 479 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 739.00 | 93 343.00 | 593 396.00 | 686 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 438.00 | 133 836.00 | 636 602.00 | 770 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 248.00 | 99 909.00 | | 271 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 353.00 | 162 495.00 | | 154 353.00 |
DL TOTAL (I) | 484 101.00 | 320 904.00 | | 484 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 649.00 | 107 240.00 | | 81 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 94 614.00 | | 35 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 29 809.00 | | 33 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 501.00 | 234 145.00 | | 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 602.00 | 555 049.00 | | 636 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 976.00 | | 4 386.00 | 84 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 698.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | | 3 689.00 | 83 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 212.00 | 6 302.00 | | 29 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 6 302.00 | | 27 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 777.00 | 107 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |