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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | 20 000.00 | 95 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 872.00 | 62 454.00 | 66 418.00 | 128 872.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 985.00 | 82 454.00 | 161 531.00 | 243 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
110 Total général Actif | 295 206.00 | 82 454.00 | 212 752.00 | 295 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
224 Production immobilisée | 112.00 | | | 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 985.00 | | | 243 985.00 |