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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 154.00 | 3 179.00 | 32 975.00 | 36 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 865.00 | 7 935.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 087.00 | 4 044.00 | 172 043.00 | 176 087.00 |
BT Marchandises | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 316.00 | 4 044.00 | 208 272.00 | 212 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 897.00 | | | 258 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 047.00 | | | 259 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 598.00 | 16 362.00 | 68 646.00 | 110 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 317.00 | 102 082.00 | 68 646.00 | 196 317.00 |