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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 468.00 | 6 936.00 | 2 532.00 | 9 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 882.00 | 77 082.00 | 45 800.00 | 122 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 104.00 | 84 018.00 | 80 086.00 | 164 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
072 Créances – Autres | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
084 Disponibilités | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 236.00 | | 271 236.00 | 271 236.00 |
110 Total général Actif | 435 339.00 | 84 018.00 | 351 322.00 | 435 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 297.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 761.00 | | | 135 761.00 |