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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 562.00 | 26 074.00 | 16 488.00 | 42 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 557.00 | 27 069.00 | 16 488.00 | 43 557.00 |
060 Stock marchandises | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
110 Total général Actif | 183 987.00 | 27 069.00 | 156 918.00 | 183 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |