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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 825.00 | 175.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 090.00 | 4 825.00 | 45 265.00 | 50 090.00 |
060 Stock marchandises | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
110 Total général Actif | 308 668.00 | 4 825.00 | 303 843.00 | 308 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 331.00 | 188 202.00 | | 428 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 655.00 | 56 906.00 | | 92 655.00 |
230 Autres produits | | 1 031.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 986.00 | 246 139.00 | | 520 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 793.00 | 158 152.00 | | 396 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 090.00 | -66 135.00 | | -73 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 1 422.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 74 085.00 | 54 171.00 | | 74 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 734.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 434.00 | 67 997.00 | | 86 434.00 |
252 Charges sociales | 19 333.00 | 13 087.00 | | 19 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 690.00 | 230 417.00 | | 505 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 296.00 | 15 721.00 | | 15 296.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 497.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 487.00 | | 2 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 557.00 | 11 622.00 | | 11 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |