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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 126.00 | 50 319.00 | 217 807.00 | 268 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 786.00 | 50 319.00 | 238 467.00 | 288 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 810.00 | | 4 649 810.00 | 4 649 810.00 |
BZ Autres créances | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 1 122 730.00 | | 1 122 730.00 | 1 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 062 729.00 | | 6 062 729.00 | 6 062 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 514.00 | 50 319.00 | 6 301 195.00 | 6 351 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 424.00 | 335 810.00 | | 666 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 184.00 | 902 114.00 | | 1 724 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 608.00 | 1 260 924.00 | | 2 413 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | 428 584.00 | | 279 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 788.00 | 732 498.00 | | 1 555 788.00 |
EA Autres dettes | 1 892 430.00 | 1 722 690.00 | | 1 892 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 588.00 | 2 884 272.00 | | 3 887 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 195.00 | 4 145 195.00 | | 6 301 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 315.00 | | 252 470.00 | 36 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | 239 192.00 | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 13 279.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | 31 283.00 | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 31 283.00 | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 097.00 | 279 097.00 | | 279 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 338.00 | 1 384 338.00 | | 1 384 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 430.00 | 1 892 430.00 | | 1 892 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 810.00 | 4 649 810.00 | | 4 649 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
VI Groupe et associés | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -159 772.00 | | | -159 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 458.00 | 4 932 798.00 | 20 660.00 | 4 953 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 588.00 | 3 727 816.00 | | 3 887 588.00 |