| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 808.00 | 890.00 | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 776.00 | 2 484.00 | 3 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 737.00 | 1 584.00 | 5 153.00 | 6 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
110 Total général Actif | 63 873.00 | 1 584.00 | 62 289.00 | 63 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 323.00 | 97 259.00 | | 105 323.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 169.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 725.00 | 98 428.00 | | 105 725.00 |
242 Autres charges externes. | 67 527.00 | 52 396.00 | | 67 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 982.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 159.00 | 26 600.00 | | 28 159.00 |
252 Charges sociales | 13 966.00 | 11 081.00 | | 13 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 510.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 159.00 | 91 570.00 | | 111 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 434.00 | 6 858.00 | | -5 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | 100.00 | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 902.00 | 10 866.00 | | -6 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 474.00 | | | 6 474.00 |