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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 4 060.00 | 20 371.00 | 24 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 591.00 | 4 060.00 | 38 531.00 | 42 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 869.00 | 4 060.00 | 129 809.00 | 133 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | -2 971.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466.00 | 10 204.00 | | 14 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | 60 877.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 894.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 2 896.00 | | 5 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 8 496.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 344.00 | 27 163.00 | | 115 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 809.00 | 37 367.00 | | 129 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 944.00 | 27 163.00 | | 100 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -25.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406.00 | 700.00 | | 13 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144.00 | 3 671.00 | | 9 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | -2 971.00 | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 408.00 | | 24 431.00 | 20 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 18 160.00 | 1 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 248.00 | | 42 591.00 | 2 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 24 431.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 24 431.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 3 471.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 3 471.00 | | 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 428.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 3 067.00 | 316.00 | | 3 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | 1 383.00 | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 166.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 166.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 059.00 | 3 127.00 | | 5 059.00 |