| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 988.00 | 712.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 965.00 | 32 253.00 | 712.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 042.00 | 10 282.00 | 62 760.00 | 73 042.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 804.00 | 10 282.00 | 85 522.00 | 95 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 769.00 | 42 535.00 | 86 234.00 | 128 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 035.00 | -132 495.00 | | -162 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 637.00 | -29 539.00 | | -17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 60 328.00 | 77 965.00 | | 60 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 21 106.00 | | 20 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 053.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 720.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 906.00 | 26 072.00 | | 25 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 234.00 | 104 037.00 | | 86 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 906.00 | 26 072.00 | | 25 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775.00 | -7 547.00 | | 1 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413.00 | 21 992.00 | | 19 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 637.00 | -29 539.00 | | -17 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 1 953.00 | | 30 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | 1 813.00 | | 21 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 140.00 | | 4 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |