| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
BZ Autres créances | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
CF Disponibilités | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 772.00 | | 295 772.00 | 295 772.00 |
CU Autres participations | 161 965.00 | | 161 965.00 | 161 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DL TOTAL (I) | 286 432.00 | | | 286 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 772.00 | | | 295 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 768.00 | | 204.00 | 161 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 768.00 | | 204.00 | 161 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VC Groupe et associés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 824.00 | 100 817.00 | 7.00 | 100 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |