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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 970.00 | 15 788.00 | 14 182.00 | 29 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 220.00 | 1 280.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 241.00 | 64 046.00 | 187 195.00 | 251 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 085.00 | 87 154.00 | 994 931.00 | 1 082 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 314.00 | | 337 314.00 | 337 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 399.00 | 87 154.00 | 1 332 245.00 | 1 419 399.00 |
CU Autres participations | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DL TOTAL (I) | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 353.00 | | | 838 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 692.00 | | | 1 213 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 245.00 | | | 1 332 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 481.00 | | 812 481.00 | 812 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 481.00 | | 812 481.00 | 812 481.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 639.00 | | | 812 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 217.00 | | | 763 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 861.00 | | 2 331.00 | 1 114 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 108.00 | 242 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 108.00 | 1 082 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 100.00 | | | 556 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 425.00 | | 2 316.00 | 251 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 367.00 | | 15.00 | 277 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 194.00 | 33 960.00 | | 53 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 794.00 | 5 994.00 | | 9 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 000.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 26 966.00 | | 38 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 353.00 | 302 499.00 | 507 105.00 | 838 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | 5.00 | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 899.00 | | 5 898.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 621.00 | 333 163.00 | 459.00 | 333 621.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 692.00 | 471 498.00 | 713 445.00 | 1 213 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
ST Autres comptes | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 249.00 | | | 222 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 734.00 | | | 237 734.00 |