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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 756.00 | 2 461.00 | 3 217.00 |
040 Immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 425.00 | 3 856.00 | 125 569.00 | 129 425.00 |
060 Stock marchandises | 349 205.00 | | 349 205.00 | 349 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
072 Créances – Autres | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 993.00 | | 512 993.00 | 512 993.00 |
110 Total général Actif | 642 419.00 | 3 856.00 | 638 563.00 | 642 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 901.00 | | | 547 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 995.00 | | | 551 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 656.00 | | | 495 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152 899.00 | | | -152 899.00 |
242 Autres charges externes. | 172 240.00 | | | 172 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 510.00 | | | 560 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |