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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 814.00 | 12 449.00 | 20 365.00 | 32 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669.00 | 12 195.00 | 4 474.00 | 16 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302.00 | 9 937.00 | 3 365.00 | 13 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 250.00 | 34 581.00 | 58 669.00 | 93 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 894.00 | 34 581.00 | 113 313.00 | 147 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 2 700.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 108.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 33 645.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 48 016.00 | 37 553.00 | | 48 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | 55 146.00 | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 15 029.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 8 473.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | 21 817.00 | | 14 528.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 297.00 | 101 200.00 | | 65 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 313.00 | 138 754.00 | | 113 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 938.00 | | 312.00 | 92 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | | 312.00 | 62 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 8 683.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 8 683.00 | | 25 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 082.00 | 20 315.00 | 14 767.00 | 35 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 8 002.00 | 5 466.00 | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 297.00 | 50 530.00 | 14 767.00 | 65 297.00 |