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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 14 365.00 | 5 518.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 639.00 | 67 434.00 | 84 205.00 | 151 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 018.00 | 82 595.00 | 95 423.00 | 178 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 302 309.00 | | 302 309.00 | 302 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 836.00 | | 492 836.00 | 492 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 855.00 | 82 595.00 | 588 259.00 | 670 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DL TOTAL (I) | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 709.00 | | | 321 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 259.00 | | | 588 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 115.00 | | 40 562.00 | 170 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 658.00 | 178 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 171 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 620.00 | | 40 562.00 | 163 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 318.00 | 33 378.00 | 23 101.00 | 72 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 167.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 33 211.00 | 23 101.00 | 71 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 789.00 | 49 677.00 | 13 112.00 | 62 789.00 |
VI Groupe et associés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 691.00 | 180 991.00 | 5 700.00 | 186 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 710.00 | 308 598.00 | 13 112.00 | 321 710.00 |