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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 247.00 | 41 397.00 | 67 850.00 | 109 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 247.00 | 41 397.00 | 127 850.00 | 169 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
110 Total général Actif | 182 549.00 | 41 397.00 | 141 152.00 | 182 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 379.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 442.00 | 229 532.00 | | 244 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 671.00 | 7 236.00 | | 3 671.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | 6 692.00 | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 876.00 | 243 460.00 | | 256 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 486.00 | 19 409.00 | | 20 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | 685.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 158.00 | 59 155.00 | | 65 158.00 |
242 Autres charges externes. | 53 043.00 | 53 619.00 | | 53 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 3 407.00 | | 1 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 197.00 | 72 540.00 | | 74 197.00 |
252 Charges sociales | 17 593.00 | 15 889.00 | | 17 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 355.00 | 11 152.00 | | 11 355.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 240.00 | 235 857.00 | | 243 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 636.00 | 7 603.00 | | 13 636.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 2 144.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 1 160.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 080.00 | 4 299.00 | | 11 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |