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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 417.00 | 4 583.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | 417.00 | 44 583.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
110 Total général Actif | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 757.00 | | | 462 757.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 760.00 | | | 462 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 579.00 | | | 367 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 899.00 | | | -15 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
252 Charges sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 435.00 | | | 451 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |