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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 6 984.00 | 636.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 127.00 | 25 038.00 | 21 089.00 | 46 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 758.00 | 32 023.00 | 21 735.00 | 53 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 645.00 | 32 023.00 | 31 622.00 | 63 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 582.00 | 11 551.00 | | 17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | 6 031.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 767.00 | 27 582.00 | | 21 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 6 366.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 4 434.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 6 316.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855.00 | 22 092.00 | | 9 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 622.00 | 49 674.00 | | 31 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 855.00 | 22 142.00 | | 9 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
FD Production vendue biens | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 338.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 338.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 571.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 571.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -233.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 203.00 | 70 917.00 | | 60 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 018.00 | 64 886.00 | | 66 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | 6 031.00 | | -5 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 281.00 | 6 742.00 | | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 6 742.00 | | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |