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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 54.00 | 553.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 877.00 | 19 953.00 | 2 924.00 | 22 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 799.00 | 28 306.00 | 18 492.00 | 46 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 972.00 | 28 306.00 | 236 666.00 | 264 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 448.00 | 74 611.00 | | 98 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | 23 838.00 | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 141 874.00 | 109 448.00 | | 141 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 781.00 | 36 568.00 | | 65 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 11 032.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 26 420.00 | | 20 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 792.00 | 74 021.00 | | 94 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 666.00 | 183 469.00 | | 236 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 792.00 | 74 021.00 | | 94 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 422.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 422.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 422.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 3 986.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 056.00 | 288 117.00 | | 326 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 631.00 | 264 280.00 | | 293 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | 23 838.00 | | 32 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 192.00 | | 15 607.00 | 31 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 3 448.00 | | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 3 394.00 | | 24 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 187.00 | 5 187.00 | 15 000.00 | 20 187.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |