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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 599.00 | 4 810.00 | 1 789.00 | 6 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 226.00 | | 1 503 226.00 | 1 503 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 825.00 | 4 810.00 | 1 521 015.00 | 1 525 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 945.00 | | 382 945.00 | 382 945.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 642 633.00 | | 642 633.00 | 642 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 608.00 | | 1 035 607.00 | 1 035 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 433.00 | 4 810.00 | 2 556 623.00 | 2 561 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 30 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 097.00 | 933 007.00 | | 214 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 345.00 | 436 690.00 | | 338 345.00 |
DK Provisions réglementées | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 028.00 | 1 406 283.00 | | 1 459 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 694.00 | 779 586.00 | | 588 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 328.00 | 95 728.00 | | 175 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 24 054.00 | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 193.00 | 235 541.00 | | 312 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 595.00 | 1 134 909.00 | | 1 097 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 623.00 | 2 541 192.00 | | 2 556 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 840.00 | 34 866.00 | | 43 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 999.00 | 920 016.00 | | 883 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 654.00 | 483 327.00 | | 545 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 345.00 | 436 690.00 | | 338 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 825.00 | | | 1 525 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 226.00 | | | 1 519 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | 360.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 360.00 | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 945.00 | 382 945.00 | | 382 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 694.00 | 207 893.00 | 380 801.00 | 588 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 974.00 | 392 974.00 | 16 000.00 | 408 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 595.00 | 716 794.00 | 380 801.00 | 1 097 595.00 |