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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 011.00 | 870.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 182.00 | 948.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 2 519.00 | 5 583.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 503.00 | | 280 503.00 | 280 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 605.00 | 2 519.00 | 286 086.00 | 288 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 086.00 | | | 286 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 185.00 | | 1 678 185.00 | 1 678 185.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 902.00 | | 1 678 902.00 | 1 678 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 405.00 | | | 1 720 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 259.00 | | | 1 697 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880.00 | | 2 223.00 | 5 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | 2 223.00 | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 872.00 | | 1 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 872.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526.00 | 10 761.00 | 3 765.00 | 14 526.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YT Sous‐traitance | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 375.00 | | | 226 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |