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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 2 581.00 | 2 404.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 22 397.00 | 21 842.00 | 44 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 084.00 | 24 979.00 | 64 104.00 | 89 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 881.00 | | 249 881.00 | 249 881.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 451.00 | | 315 451.00 | 315 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 535.00 | 24 979.00 | 379 556.00 | 404 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 169.00 | | 915.00 | 93 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 89 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 443.00 | | 915.00 | 25 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | 8 822.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 8 822.00 | | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
UX Autres créances clients | 249 881.00 | 249 881.00 | | 249 881.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 164.00 | 261 805.00 | 21 358.00 | 283 164.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |