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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 037.00 | | 2 074 037.00 | 2 074 037.00 |
BZ Autres créances | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
CF Disponibilités | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 209.00 | | 183 209.00 | 183 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 246.00 | | 2 257 246.00 | 2 257 246.00 |
CU Autres participations | 2 074 037.00 | | 2 074 037.00 | 2 074 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 360.00 | 1 887 360.00 | | 1 887 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 881.00 | 18 201.00 | | 18 881.00 |
DH Report à nouveau | 44 124.00 | 31 208.00 | | 44 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | 13 597.00 | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 588.00 | 1 950 366.00 | | 1 966 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 398.00 | 186 277.00 | | 290 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 492.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 658.00 | 186 769.00 | | 290 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 246.00 | 2 137 134.00 | | 2 257 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183.00 | 17 499.00 | | 21 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960.00 | 3 902.00 | | 4 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222.00 | 13 597.00 | | 16 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 277.00 | | 14 760.00 | 2 059 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 277.00 | | 14 760.00 | 2 059 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VI Groupe et associés | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 658.00 | 290 658.00 | | 290 658.00 |