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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 430.00 | 24 665.00 | 195 765.00 | 220 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 430.00 | 25 865.00 | 225 565.00 | 251 430.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 747.00 | 25 865.00 | 243 882.00 | 269 747.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 1 200.00 | 29 800.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 722.00 | -464.00 | | -25 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 341.00 | -25 258.00 | | -65 341.00 |
DL TOTAL (I) | -90 062.00 | -24 722.00 | | -90 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | 1 339.00 | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 971.00 | 146 379.00 | | 325 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 117.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 944.00 | 149 868.00 | | 333 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 882.00 | 125 147.00 | | 243 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | 1 339.00 | | 5 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 971.00 | | | 325 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -464.00 | 2 037.00 | | -464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 877.00 | 27 295.00 | | 64 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 341.00 | -25 258.00 | | -65 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 865.00 | 185 147.00 | | 25 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 865.00 | 185 147.00 | | 25 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 747.00 | 18 317.00 | 220 430.00 | 238 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 944.00 | 333 944.00 | | 333 944.00 |