| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 11 973.00 | 4 918.00 | 16 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 441.00 | 11 973.00 | 7 467.00 | 19 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
BZ Autres créances | 151 759.00 | 8 826.00 | 142 932.00 | 151 759.00 |
CF Disponibilités | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 054.00 | 8 826.00 | 543 227.00 | 552 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 495.00 | 20 800.00 | 550 694.00 | 571 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
DH Report à nouveau | -92 498.00 | -188 178.00 | | -92 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 130.00 | 95 680.00 | | 168 130.00 |
DL TOTAL (I) | 276 202.00 | 108 071.00 | | 276 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 67 611.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 963.00 | 330 185.00 | | 139 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 984.00 | 81 240.00 | | 81 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 492.00 | 479 467.00 | | 274 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 694.00 | 587 539.00 | | 550 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 492.00 | 479 467.00 | | 274 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 650 284.00 | 135 581.00 | 785 865.00 | 650 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 284.00 | 135 581.00 | 785 865.00 | 650 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 326.00 | 7 957.00 | | 13 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 826.00 | 7 957.00 | | 16 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | -7 957.00 | | -15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 100.00 | -46 458.00 | | -64 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 017.00 | 645 003.00 | | 796 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 886.00 | 549 323.00 | | 627 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 130.00 | 95 680.00 | | 168 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 815.00 | | 6 125.00 | 16 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 6 125.00 | 10 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 1 207.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 1 207.00 | | 10 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 193 895.00 | 193 895.00 | | 193 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 699.00 | 355 150.00 | 2 549.00 | 357 699.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 492.00 | 274 492.00 | | 274 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
ST Autres comptes | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
YT Sous‐traitance | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |