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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 814.00 | 7 185.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 725.00 | 1 548.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 274.00 | 3 540.00 | 8 734.00 | 12 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 492.00 | | 188 492.00 | 188 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 766.00 | 3 540.00 | 197 226.00 | 200 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 396.00 | -8 152.00 | | -101 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 428.00 | -93 244.00 | | -47 428.00 |
DL TOTAL (I) | -147 825.00 | -100 396.00 | | -147 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 949.00 | 109 296.00 | | 209 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 778.00 | 88 764.00 | | 107 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | 21 078.00 | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 051.00 | 219 139.00 | | 345 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 226.00 | 118 743.00 | | 197 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 558.00 | | 676 558.00 | 676 558.00 |
FG Production vendue services | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 267.00 | | 813 267.00 | 813 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 19 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 115.00 | 531 319.00 | | 816 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 544.00 | 624 563.00 | | 863 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 428.00 | -93 244.00 | | -47 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452.00 | | 821.00 | 11 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 821.00 | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 2 497.00 | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2 000.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 497.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VI Groupe et associés | 209 949.00 | 209 949.00 | | 209 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 366.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 051.00 | 345 051.00 | | 345 051.00 |