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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 232.00 | 836.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 6 472.00 | 8 195.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 736.00 | 16 704.00 | 9 032.00 | 25 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 654.00 | 16 704.00 | 116 949.00 | 133 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 24 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | -954.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535.00 | 24 410.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 54 992.00 | | 63 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 18 296.00 | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 414.00 | 73 288.00 | | 94 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 949.00 | 97 699.00 | | 116 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 874.00 | | 1 057 874.00 | 1 057 874.00 |
FG Production vendue services | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 622.00 | | 1 068 622.00 | 1 068 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 065.00 | 895 652.00 | | 1 070 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 940.00 | 896 606.00 | | 1 048 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 125.00 | -954.00 | | 21 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 784.00 | | 4 952.00 | 20 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 4 952.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796.00 | 1 907.00 | | 14 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 907.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |