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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 689.00 | 2 578.00 | 18 111.00 | 20 689.00 |
AP Constructions | 574 173.00 | 161 877.00 | 412 295.00 | 574 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 805.00 | 1 484 255.00 | 2 580 550.00 | 4 064 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 144.00 | 290 757.00 | 305 388.00 | 596 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 572.00 | 1 949 270.00 | 3 351 301.00 | 5 300 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 216.00 | | 550 216.00 | 550 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 826.00 | | 338 826.00 | 338 826.00 |
BZ Autres créances | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 269.00 | | 1 058 269.00 | 1 058 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 840.00 | 1 949 270.00 | 4 409 570.00 | 6 358 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 873.00 | 98 262.00 | | 106 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 287.00 | 8 610.00 | | 62 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 402.00 | 185 091.00 | | 162 402.00 |
DL TOTAL (I) | 441 561.00 | 401 963.00 | | 441 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 381.00 | 3 131 296.00 | | 2 800 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 337.00 | 405 703.00 | | 410 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 056.00 | 550 313.00 | | 744 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 2 067.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 009.00 | 4 089 379.00 | | 3 968 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 570.00 | 4 491 343.00 | | 4 409 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 166.00 | 1 428 073.00 | | 1 631 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 53.00 | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 913.00 | 458 357.00 | | 1 490 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 110.00 | 458 357.00 | | 1 481 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 056.00 | 744 056.00 | | 744 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 826.00 | 338 826.00 | | 338 826.00 |
VB T. V. A. | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 269.00 | 463 426.00 | 1 492 106.00 | 2 800 269.00 |
VI Groupe et associés | 410 337.00 | 410 337.00 | | 410 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 636.00 | | | 461 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 394.00 | 452 394.00 | | 452 394.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 009.00 | 1 631 166.00 | 1 492 106.00 | 3 968 009.00 |