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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 300.00 | 862.00 | 23 438.00 | 24 300.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 790.00 | 862.00 | 152 928.00 | 153 790.00 |
BT Marchandises | 2 686 043.00 | 1 595 000.00 | 1 091 043.00 | 2 686 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 879.00 | | 680 879.00 | 680 879.00 |
BZ Autres créances | 2 127 015.00 | | 2 127 015.00 | 2 127 015.00 |
CF Disponibilités | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 499.00 | 1 595 000.00 | 4 549 499.00 | 6 144 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 289.00 | 1 595 862.00 | 4 702 427.00 | 6 298 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 635.00 | 467 496.00 | | 541 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 098.00 | 74 139.00 | | -4 586 098.00 |
DL TOTAL (I) | -4 033 463.00 | 552 635.00 | | -4 033 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 372.00 | | | 861 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 23 577.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 661.00 | 1 799 771.00 | | 3 288 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 823.00 | 373 183.00 | | 643 823.00 |
EA Autres dettes | 1 440 577.00 | 2 184 941.00 | | 1 440 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 890.00 | 4 381 472.00 | | 6 235 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 427.00 | 4 934 108.00 | | 4 702 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 235 890.00 | 4 381 472.00 | | 6 235 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 262.00 | | | 247 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 990.00 | | 57 800.00 | 95 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 990.00 | | 33 500.00 | 95 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 372.00 | 861 372.00 | | 861 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 661.00 | 3 288 661.00 | | 3 288 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 856.00 | 2 085 856.00 | | 2 085 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 894.00 | 2 807 894.00 | | 2 807 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 894.00 | 3 287 894.00 | 77 000.00 | 3 364 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 890.00 | 6 235 890.00 | | 6 235 890.00 |