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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 168.00 | 72 713.00 | 22 455.00 | 95 168.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 269 329.00 | 200 220.00 | 69 109.00 | 269 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 129.00 | 36 854.00 | 14 275.00 | 51 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 635.00 | 261 406.00 | 107 229.00 | 368 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 493.00 | 571 193.00 | 264 300.00 | 835 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 633 918.00 | | 633 918.00 | 633 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 487.00 | | 802 487.00 | 802 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 981.00 | 571 193.00 | 1 066 788.00 | 1 637 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 1 662.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 207.00 | 324 625.00 | | 178 207.00 |
DL TOTAL (I) | 191 494.00 | 337 287.00 | | 191 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 854.00 | 519 689.00 | | 458 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 165.00 | 4 925.00 | | 175 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 242.00 | 256 639.00 | | 126 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 888.00 | 134 087.00 | | 113 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 431.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 294.00 | 942 915.00 | | 875 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 788.00 | 1 280 202.00 | | 1 066 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 187.00 | | 34 307.00 | 801 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 787.00 | | 34 307.00 | 654 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 443.00 | 73 866.00 | 116.00 | 497 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 246.00 | 6 467.00 | | 66 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 197.00 | 67 399.00 | 116.00 | 431 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 453.00 | 113 232.00 | 345 221.00 | 458 453.00 |
VI Groupe et associés | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 439.00 | 136 207.00 | 1 232.00 | 137 439.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 294.00 | 530 073.00 | 345 221.00 | 875 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |