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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 444.00 | 29 933.00 | 60 512.00 | 90 444.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 116.00 | 33 348.00 | 47 768.00 | 81 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 674.00 | 30 892.00 | 157 781.00 | 188 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 283.00 | 94 173.00 | 670 110.00 | 764 283.00 |
BT Marchandises | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 176.00 | 94 173.00 | 755 003.00 | 849 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 056.00 | | | 496 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 370.00 | | | 710 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 003.00 | | | 755 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 167.00 | | 253 117.00 | 511 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 167.00 | | 52 278.00 | 38 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 199 790.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 173.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 056.00 | 89 265.00 | 406 791.00 | 496 056.00 |
VI Groupe et associés | 181 385.00 | 181 385.00 | | 181 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 641.00 | | | 554 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 370.00 | 303 579.00 | 406 791.00 | 710 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
YT Sous‐traitance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 563.00 | | | 192 563.00 |