| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 433.00 | 267.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 9 206.00 | 11 250.00 | 20 457.00 |
AX Avances et acomptes | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 928.00 | 12 639.00 | 224 288.00 | 236 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 970.00 | 32 056.00 | 1 801 914.00 | 1 833 970.00 |
BZ Autres créances | 932 353.00 | | 932 353.00 | 932 353.00 |
CF Disponibilités | 349 444.00 | | 349 444.00 | 349 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 069.00 | 32 056.00 | 3 202 013.00 | 3 234 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 996.00 | 44 696.00 | 3 426 300.00 | 3 470 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 833.00 | 436 302.00 | | 799 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 437.00 | 363 531.00 | | 385 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 270.00 | 854 833.00 | | 1 240 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 578.00 | | | 189 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 533.00 | 18 556.00 | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 869.00 | 605 844.00 | | 750 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 872.00 | 868 178.00 | | 974 872.00 |
EA Autres dettes | 258 637.00 | 10 734.00 | | 258 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 031.00 | 1 503 340.00 | | 2 186 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 300.00 | 2 358 173.00 | | 3 426 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 502 178.00 | | 6 502 178.00 | 6 502 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 178.00 | | 6 502 178.00 | 6 502 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 924.00 | 16 521.00 | | 161 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 011.00 | 16 521.00 | | 162 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 115.00 | -16 521.00 | | -110 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 212.00 | 150 309.00 | | 142 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 212.00 | 5 636 569.00 | | 6 621 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 776.00 | 5 273 038.00 | | 6 235 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 437.00 | 363 531.00 | | 385 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 931.00 | | 45 151.00 | 494 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 154.00 | | 180 071.00 | 303 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 154.00 | | 236 929.00 | 303 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | 39 151.00 | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 225.00 | | 6 000.00 | 477 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 5 150.00 | | 7 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 400.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 751.00 | | 4 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 189 578.00 | 64 874.00 | 124 704.00 | 189 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 869.00 | 750 869.00 | | 750 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 264.00 | 324 264.00 | | 324 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 503.00 | 1 795 503.00 | | 1 795 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VB T. V. A. | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VC Groupe et associés | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 533.00 | 9 430.00 | 2 104.00 | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 123.00 | 536 123.00 | | 536 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 695.00 | 2 884 624.00 | 180 071.00 | 3 064 695.00 |
VW T.V.A. | 362 835.00 | 362 835.00 | | 362 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 031.00 | 2 059 223.00 | 126 808.00 | 2 186 031.00 |