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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 488.00 | 106 390.00 | 72 098.00 | 178 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 488.00 | 106 390.00 | 97 098.00 | 203 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
072 Créances – Autres | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
084 Disponibilités | 248 018.00 | | 248 018.00 | 248 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
110 Total général Actif | 506 559.00 | 106 390.00 | 400 169.00 | 506 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 271.00 | 305 897.00 | | 360 271.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | 14 500.00 | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 996.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 170.00 | 321 393.00 | | 347 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 336.00 | 73 298.00 | | 110 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -180.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 40 201.00 | 45 191.00 | | 40 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 405.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 801.00 | 115 206.00 | | 114 801.00 |
252 Charges sociales | 18 385.00 | 18 119.00 | | 18 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 203.00 | 30 914.00 | | 32 203.00 |
262 Autres charges | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 318 829.00 | 285 017.00 | | 318 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 341.00 | 36 376.00 | | 28 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | 1 736.00 | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 244.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 958.00 | 27.00 | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 676.00 | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 184.00 | 32 165.00 | | 32 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |