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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 3 456.00 | 1 399.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 363.00 | 75 447.00 | 125 916.00 | 201 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 011.00 | 78 903.00 | 1 943 108.00 | 2 022 011.00 |
BT Marchandises | 191 718.00 | 1 793.00 | 189 925.00 | 191 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 431 901.00 | | 431 901.00 | 431 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 610.00 | 1 793.00 | 693 816.00 | 695 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 621.00 | 80 696.00 | 2 636 925.00 | 2 717 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 100.00 | 667 600.00 | | 878 100.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 21.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 389.00 | 210 552.00 | | 221 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 562.00 | 988 173.00 | | 1 209 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 347.00 | 1 294 341.00 | | 1 115 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 704.00 | 113 075.00 | | 92 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 675.00 | 168 348.00 | | 169 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 34 326.00 | | 49 637.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 363.00 | 1 610 141.00 | | 1 427 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 925.00 | 2 598 314.00 | | 2 636 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 164.00 | | 849.00 | 2 021 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 022 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 370.00 | | 849.00 | 205 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 666.00 | 24 237.00 | | 54 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 666.00 | 24 237.00 | | 54 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 940.00 | 181 403.00 | 702 668.00 | 1 114 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 71 990.00 | 5 793.00 | 77 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 363.00 | 493 826.00 | 702 668.00 | 1 427 363.00 |