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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 460.00 | 485.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 600.00 | 85 469.00 | 117 131.00 | 202 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 354.00 | 4 146.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 779.00 | 90 284.00 | 122 496.00 | 212 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 660.00 | 90 284.00 | 186 377.00 | 276 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 751.00 | | | 176 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 510.00 | | 269.00 | 212 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 269.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | 30 553.00 | | 59 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 486.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | 30 067.00 | | 58 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 437.00 | 21 087.00 | 83 350.00 | 104 437.00 |
VI Groupe et associés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 202.00 | 734.00 | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 751.00 | 93 401.00 | 83 350.00 | 176 751.00 |